Naturgy Energy Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Naturgy Energy Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Naturgy Energy Group S.A. von 19,3 Mrd. EUR auf 19,5 Mrd. EUR um 1,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,9 Mrd. EUR auf 2,0 Mrd. EUR um 6,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,4% ggü. 9,9% im Vorjahr. Am 31.07.2021 meldete Naturgy Energy Group S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,4 Mrd. EUR (+17,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 101,0 Mio. EUR (-25,2% ggü. Vorjahresquartal).
Naturgy Energy Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 28,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5% und das der letzten 5 Jahre 17,3%.
Die Multiple Bewertung von Naturgy Energy Group
Naturgy Energy Group S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Naturgy Energy Group S.A. zu den günstigsten 92,8% der Aktien. Naturgy Energy Group S.A. zahlt eine Dividende von 1,80 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 96,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Naturgy Energy Group Gewinnflussdiagramm
Naturgy Energy Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Naturgy Energy Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
62,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
8,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
15,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
96,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
93,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
92,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
32,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
67,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Naturgy Energy Group S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
93,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
85,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
91,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
96,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
76,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
96,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
70,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
96,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
