Neste Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Neste
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NESTE OYJ von 22,9 Mrd. EUR auf 20,6 Mrd. EUR um 10,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,4 Mrd. EUR auf -95,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,5% ggü. 6,3% im Vorjahr. Am 29.10.2025 meldete NESTE OYJ die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,5 Mrd. EUR (-19,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 106,0 Mio. EUR (+360,9% ggü. Vorjahresquartal).
Neste Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5% und das der letzten 5 Jahre 9,6%.
Die Multiple Bewertung von Neste
NESTE OYJ ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört NESTE OYJ zu den günstigsten 16,3% der Aktien. NESTE OYJ zahlt eine Dividende von 1,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 6,0%. 5,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Neste Gewinnflussdiagramm
Neste Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Neste im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
47,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
35,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
5,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
95,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
16,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
62,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
27,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
NESTE OYJ wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,7 von 100 – 7,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
29,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
25,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
51,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
10,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
68,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
7,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
82,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
85,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
