Netcompany Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Netcompany Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Netcompany Group A/S von 6,5 Mrd. DKK auf 7,9 Mrd. DKK um 20,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 470,2 Mio. DKK auf 256,9 Mio. DKK um 45,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,3% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 03.02.2026 meldete Netcompany Group A/S die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,3 Mrd. DKK (+34,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 147,3 Mio. DKK (+25,0% ggü. Vorjahresquartal).
Netcompany Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Netcompany Group
Netcompany Group A/S ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 72,3 - gemessen daran sind 82,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Netcompany Group A/S zu den günstigsten 44,2% der Aktien. Netcompany Group A/S zahlt eine Dividende von 0,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 89,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Netcompany Group Gewinnflussdiagramm
Netcompany Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Netcompany Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
6,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
76,74 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
88,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
89,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
82,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
44,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
84,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
48,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Netcompany Group A/S wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
33,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
92,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
18,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
57,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
75,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
85,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
69,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
