Netcompany Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Netcompany Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Netcompany Group A/S von 6,1 Mrd. DKK auf 6,5 Mrd. DKK um 7,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 303,5 Mio. DKK auf 470,2 Mio. DKK um 54,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 5,0% im Vorjahr. Am 30.10.2025 meldete Netcompany Group A/S die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,2 Mrd. DKK (+34,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -67,9 Mio. DKK (Vorjahr: 139,5 Mio. DKK).
Netcompany Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Netcompany Group
Netcompany Group A/S ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,5 - gemessen daran sind 69,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Netcompany Group A/S zu den günstigsten 46,2% der Aktien. Netcompany Group A/S zahlt eine Dividende von 0,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 89,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Netcompany Group Gewinnflussdiagramm
Netcompany Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Netcompany Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
4,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
61,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
89,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
89,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
69,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
82,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
31,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Netcompany Group A/S wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,3 von 100 – 91,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 23,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
30,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
27,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
31,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
36,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
76,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
54,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
58,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
