NetDragon Websoft Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von NetDragon Websoft Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NetDragon Websoft Holdings Ltd. von 7,1 Mrd. CNY auf 6,0 Mrd. CNY um 14,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 550,0 Mio. CNY auf 311,0 Mio. CNY um 43,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,1% ggü. 7,7% im Vorjahr.
NetDragon Websoft Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,73 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -0,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,9% und das der letzten 5 Jahre 22,3%.
Die Multiple Bewertung von NetDragon Websoft Holdings
NetDragon Websoft Holdings Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,5 - gemessen daran sind 30,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört NetDragon Websoft Holdings Ltd. zu den günstigsten 20,6% der Aktien. NetDragon Websoft Holdings Ltd. zahlt eine Dividende von 0,73 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 7,6%. 1,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
NetDragon Websoft Holdings Gewinnflussdiagramm
NetDragon Websoft Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet NetDragon Websoft Holdings im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
77,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
12,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
30,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
20,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
5,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
17,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
NetDragon Websoft Holdings Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 96,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
5,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
32,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
97,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
77,74 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
46,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
92,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
