New Wave Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von New Wave Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von New Wave Group AB von 9,5 Mrd. SEK auf 10,0 Mrd. SEK um 5,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 880,4 Mio. SEK auf 783,0 Mio. SEK um 11,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,8% ggü. 9,2% im Vorjahr. Am 20.08.2026 meldete New Wave Group AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,6 Mrd. SEK (+13,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 202,0 Mio. SEK (+21,0% ggü. Vorjahresquartal).
New Wave Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,1%.
Die Multiple Bewertung von New Wave Group
New Wave Group AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,5 - gemessen daran sind 33,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört New Wave Group AB zu den günstigsten 29,9% der Aktien. New Wave Group AB zahlt eine Dividende von 3,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 31,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
New Wave Group Gewinnflussdiagramm
New Wave Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet New Wave Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
28,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
41,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
76,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
31,56 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
33,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
28,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
76,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
23,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
New Wave Group AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
26,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
21,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
31,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
57,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
33,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
42,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
37,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
