Nintendo Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Nintendo
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NINTENDO UNS.ADR 1/8/O.N. von 1671,9 Mrd. JPY auf 1164,9 Mrd. JPY um 30,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 490,6 Mrd. JPY auf 278,8 Mrd. JPY um 43,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,9% ggü. 29,3% im Vorjahr. Am 28.06.2024 meldete NINTENDO UNS.ADR 1/8/O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 277,1 Mrd. JPY (-9,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 82,6 Mrd. JPY (-4,6% ggü. Vorjahresquartal).
Nintendo Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,32 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -83,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -43,8% und das der letzten 5 Jahre -21,1%.
Die Multiple Bewertung von Nintendo
NINTENDO UNS.ADR 1/8/O.N. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,8 - gemessen daran sind 45,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört NINTENDO UNS.ADR 1/8/O.N. zu den günstigsten 96,1% der Aktien. NINTENDO UNS.ADR 1/8/O.N. zahlt eine Dividende von 8,32 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 45,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Nintendo Gewinnflussdiagramm
Nintendo Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Nintendo im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
81,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
55,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
44,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
45,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
45,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
96,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
4,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
7,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
NINTENDO UNS.ADR 1/8/O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,1 von 100 – 97,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
97,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
50,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
91,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
93,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
13,34 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
73,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
24,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
49,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
