Nisshin Seifun Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Nisshin Seifun Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nisshin Seifun Group Inc. von 858,2 Mrd. JPY auf 851,5 Mrd. JPY um 0,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 31,7 Mrd. JPY auf 34,7 Mrd. JPY um 9,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,1% ggü. 3,7% im Vorjahr. Am 31.07.2025 meldete Nisshin Seifun Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 215,4 Mrd. JPY (+3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,6 Mrd. JPY (+32,9% ggü. Vorjahresquartal).
Nisshin Seifun Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 55,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,1%.
Die Multiple Bewertung von Nisshin Seifun Group
Nisshin Seifun Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,6 - gemessen daran sind 30,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Nisshin Seifun Group Inc. zu den günstigsten 94,4% der Aktien. Nisshin Seifun Group Inc. zahlt eine Dividende von 55,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 37,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Nisshin Seifun Group Gewinnflussdiagramm
Nisshin Seifun Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Nisshin Seifun Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
59,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
43,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
89,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
37,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
30,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
26,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Nisshin Seifun Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,1 von 100 – 94,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
54,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
44,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
55,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
63,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
79,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
38,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
16,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
