Nordic American Tankers Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Nordic American Tankers
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nordic American Tankers Ltd. von 391,7 Mio. USD auf 349,7 Mio. USD um 10,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 98,7 Mio. USD auf 46,6 Mio. USD um 52,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,3% ggü. 25,2% im Vorjahr. Am 28.11.2025 meldete Nordic American Tankers Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 45,7 Mio. USD (-12,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -2,8 Mio. USD (Vorjahr: 8,7 Mio. USD).
Nordic American Tankers Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -18,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 88,2% und das der letzten 5 Jahre 32,0%.
Die Multiple Bewertung von Nordic American Tankers
Nordic American Tankers Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,7 - gemessen daran sind 50,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Nordic American Tankers Ltd. zu den günstigsten 58,5% der Aktien. Nordic American Tankers Ltd. zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 7,7%. 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Nordic American Tankers Gewinnflussdiagramm
Nordic American Tankers Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Nordic American Tankers im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
79,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
1,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
51,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
58,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
72,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
8,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Nordic American Tankers Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
42,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
6,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
42,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
77,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
