NSK Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von NSK
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NSK Ltd. von 788,9 Mrd. JPY auf 796,7 Mrd. JPY um 1,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,5 Mrd. JPY auf 10,6 Mrd. JPY um 25,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,3% ggü. 1,1% im Vorjahr. Am 31.07.2025 meldete NSK Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 195,8 Mrd. JPY (+4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. JPY (Vorjahr: -929,0 Mio. JPY).
NSK Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 34,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,8% und das der letzten 5 Jahre 2,5%.
Die Multiple Bewertung von NSK
NSK Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört NSK Ltd. zu den günstigsten 95,5% der Aktien. NSK Ltd. zahlt eine Dividende von 34,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 99,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
NSK Gewinnflussdiagramm
NSK Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet NSK im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
84,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
77,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
54,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
99,34 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
96,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
29,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
18,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
NSK Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,8 von 100 – 99,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
89,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
79,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
96,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
87,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
99,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
19,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
96,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
