Omnia Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Omnia Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Omnia Holdings Ltd. von 22,2 Mrd. ZAR auf 22,8 Mrd. ZAR um 2,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,2 Mrd. ZAR auf 1,1 Mrd. ZAR um 1,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,0% ggü. 5,2% im Vorjahr.
Omnia Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,75 ZAR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,9%.
Die Multiple Bewertung von Omnia Holdings
Omnia Holdings Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,0 - gemessen daran sind 24,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Omnia Holdings Ltd. zu den günstigsten 93,7% der Aktien. Omnia Holdings Ltd. zahlt eine Dividende von 3,75 ZAR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 6,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Omnia Holdings Gewinnflussdiagramm
Omnia Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Omnia Holdings im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
68,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
8,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
59,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
24,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
30,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
9,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Omnia Holdings Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
84,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
59,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
67,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
11,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
39,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
