Orezone Gold Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Orezone Gold
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Orezone Gold Corp. von 283,5 Mio. USD auf 376,6 Mio. USD um 32,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 55,7 Mio. USD auf 64,9 Mio. USD um 16,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,2% ggü. 19,6% im Vorjahr. Am 02.03.2026 meldete Orezone Gold Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 130,4 Mio. USD (+42,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,6 Mio. USD (-8,3% ggü. Vorjahresquartal).
Orezone Gold Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Orezone Gold
Orezone Gold Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,3 - gemessen daran sind 27,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Orezone Gold Corp. zu den günstigsten 93,7% der Aktien. Orezone Gold Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 62,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Orezone Gold Gewinnflussdiagramm
Orezone Gold Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Orezone Gold im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
97,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
20,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
61,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
61,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
27,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
97,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
97,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Orezone Gold Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
1,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
7,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
88,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
75,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
88,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
