Origin Enterprises Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Origin Enterprises
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Origin Enterprises PLC von 2,0 Mrd. EUR auf 2,1 Mrd. EUR um 3,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 40,4 Mio. EUR auf 52,8 Mio. EUR um 30,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. 2,0% im Vorjahr.
Origin Enterprises Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.
Die Multiple Bewertung von Origin Enterprises
Origin Enterprises PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Origin Enterprises PLC zu den günstigsten 93,0% der Aktien. Origin Enterprises PLC zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 97,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Origin Enterprises Gewinnflussdiagramm
Origin Enterprises Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Origin Enterprises im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
54,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
24,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
60,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
97,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
27,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
55,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Origin Enterprises PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,5 von 100 – 97,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
93,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
97,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
92,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
95,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
79,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
97,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
51,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
95,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
