PennyMac Mortgage Investment Trust Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von PennyMac Mortgage Investment Trust
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PennyMac Mortgage Investment Trust von 183,5 Mio. USD auf 158,1 Mio. USD um 13,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 161,0 Mio. USD auf 127,9 Mio. USD um 20,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 80,9% ggü. 87,7% im Vorjahr. Am 05.05.2026 meldete PennyMac Mortgage Investment Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 46,6 Mio. USD (+557,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 24,6 Mio. USD (+154,3% ggü. Vorjahresquartal).
PennyMac Mortgage Investment Trust Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 20,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -4,3% und das der letzten 5 Jahre 5,6%.
Die Multiple Bewertung von PennyMac Mortgage Investment Trust
PennyMac Mortgage Investment Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,9 - gemessen daran sind 5,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,4 gehört PennyMac Mortgage Investment Trust zu den günstigsten 66,2% der Aktien. PennyMac Mortgage Investment Trust zahlt eine Dividende von 2,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 20,4%. 0,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
PennyMac Mortgage Investment Trust Gewinnflussdiagramm
PennyMac Mortgage Investment Trust Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet PennyMac Mortgage Investment Trust im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
47,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
15,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
26,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
5,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
66,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
54,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
85,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
PennyMac Mortgage Investment Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
4,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
3,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
8,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
84,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
58,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
18,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
83,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
32,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
