Petroleo Brasileiro - Petrobras Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Petroleo Brasileiro - Petrobras
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) von 91,4 Mrd. USD auf 90,8 Mrd. USD um 0,7% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 7,5 Mrd. USD auf 20,1 Mrd. USD um 167,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,1% ggü. 8,2% im Vorjahr. Am 05.03.2026 meldete Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 25,2 Mrd. USD (+21,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,4 Mrd. USD (Vorjahr: -2,8 Mrd. USD).
Petroleo Brasileiro - Petrobras Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Petroleo Brasileiro - Petrobras
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,6 - gemessen daran sind 1,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) zu den günstigsten 25,3% der Aktien. Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 50,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Petroleo Brasileiro - Petrobras Gewinnflussdiagramm
Petroleo Brasileiro - Petrobras Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Petroleo Brasileiro - Petrobras im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
35,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
52,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
50,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
1,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
25,34 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
72,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
55,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,1 von 100 – 1,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
88,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
11,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
54,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
1,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
13,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
4,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
17,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
27,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
