Petroleo Brasileiro - Petrobras Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Petroleo Brasileiro - Petrobras
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) von 91,4 Mrd. USD auf 89,2 Mrd. USD um 2,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 7,5 Mrd. USD auf 19,6 Mrd. USD um 160,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,0% ggü. 8,2% im Vorjahr. Am 09.04.2026 meldete Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 23,6 Mrd. USD (+13,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,9 Mrd. USD (Vorjahr: -2,8 Mrd. USD).
Petroleo Brasileiro - Petrobras Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,69 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -17,3% und das der letzten 5 Jahre 41,9%.
Die Multiple Bewertung von Petroleo Brasileiro - Petrobras
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,3 - gemessen daran sind 1,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) zu den günstigsten 27,4% der Aktien. Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) zahlt eine Dividende von 1,69 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 8,8%. 2,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Petroleo Brasileiro - Petrobras Gewinnflussdiagramm
Petroleo Brasileiro - Petrobras Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Petroleo Brasileiro - Petrobras im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
37,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
1,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
1,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
27,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
71,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
54,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,2 von 100 – 5,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
91,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
6,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
57,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
6,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
15,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
5,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
17,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
35,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
