Piraeus Financial Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Piraeus Financial Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 von 2,6 Mrd. EUR auf 2,8 Mrd. EUR um 6,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 788,0 Mio. EUR auf 1,1 Mrd. EUR um 35,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 38,7% ggü. 30,5% im Vorjahr. Am 31.10.2025 meldete PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 649,0 Mio. EUR (-8,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 261,0 Mio. EUR (-17,9% ggü. Vorjahresquartal).
Piraeus Financial Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,30 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 372,9% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von Piraeus Financial Holdings
PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 zu den günstigsten 94,4% der Aktien. PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 zahlt eine Dividende von 0,30 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 98,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Piraeus Financial Holdings Gewinnflussdiagramm
Piraeus Financial Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Piraeus Financial Holdings im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
30,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
89,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
89,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
98,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
95,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
39,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,8 von 100 – 99,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
99,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
35,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
96,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
88,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
97,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
51,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
96,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
