PLS Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von PLS Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PLS Group Ltd von 1,8 Mrd. AUD auf 890,2 Mio. AUD um 50,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 256,9 Mio. AUD auf -195,8 Mio. AUD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -22,0% ggü. 14,3% im Vorjahr.
PLS Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 AUD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von PLS Group
PLS Group Ltd ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 17,4 gehört PLS Group Ltd zu den günstigsten 86,7% der Aktien. PLS Group Ltd zahlt eine Dividende von 0,00 AUD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 58,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
PLS Group Gewinnflussdiagramm
PLS Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet PLS Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
59,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
58,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
86,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
7,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
3,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
PLS Group Ltd wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
31,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
79,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
97,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
66,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
58,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
90,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
