Progressive Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Progressive
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Progressive Corp von 62,1 Mrd. USD auf 75,3 Mrd. USD um 21,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,9 Mrd. USD auf 8,5 Mrd. USD um 117,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,3% ggü. 6,3% im Vorjahr. Am 31.03.2026 meldete Progressive Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 22,7 Mrd. USD (+12,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,0 Mrd. USD (+25,2% ggü. Vorjahresquartal).
Progressive Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,30 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -60,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -41,5% und das der letzten 5 Jahre -42,8%.
Die Multiple Bewertung von Progressive
Progressive Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,6 - gemessen daran sind 16,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Progressive Corp zu den günstigsten 30,2% der Aktien. Progressive Corp zahlt eine Dividende von 0,30 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,1%. 7,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Progressive Gewinnflussdiagramm
Progressive Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Progressive im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
27,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
31,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
6,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
7,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
16,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
30,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
92,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
66,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Progressive Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,4 von 100 – 4,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
91,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
4,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
6,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
59,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
17,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
53,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
37,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
10,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
