Qfin Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Qfin Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Qfin Holdings Inc von 13,4 Mrd. CNY auf 14,0 Mrd. CNY um 4,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,3 Mrd. CNY auf 6,3 Mrd. CNY um 46,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 44,6% ggü. 32,0% im Vorjahr. Am 19.11.2025 meldete Qfin Holdings Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,4 Mrd. CNY (+23,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mrd. CNY (-20,4% ggü. Vorjahresquartal).
Qfin Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,41 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 76,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 67,6%.
Die Multiple Bewertung von Qfin Holdings
Qfin Holdings Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,4 - gemessen daran sind 0,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Qfin Holdings Inc zu den günstigsten 16,4% der Aktien. Qfin Holdings Inc zahlt eine Dividende von 8,41 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 8,4%. 0,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Qfin Holdings Gewinnflussdiagramm
Qfin Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Qfin Holdings im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
26,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
25,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
52,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
0,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
16,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
40,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
33,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Qfin Holdings Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,2 von 100 – 7,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
67,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
12,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
20,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
88,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
34,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
7,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
28,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
88,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
