Rational Fundamentaldaten & Analysen

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rational AG von 1,1 Mrd. EUR auf 1,2 Mrd. EUR um 6,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 215,8 Mio. EUR auf 250,5 Mio. EUR um 16,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,0% ggü. 19,2% im Vorjahr. Am 05.11.2025 meldete Rational AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 312,0 Mio. EUR (+6,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 62,8 Mio. EUR (+2,0% ggü. Vorjahresquartal).

Im letzten Jahr betrug die Dividende 15,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,0% und das der letzten 5 Jahre 21,4%.

Rational AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,0 - gemessen daran sind 64,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,3 gehört Rational AG zu den günstigsten 91,0% der Aktien. Rational AG zahlt eine Dividende von 15,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 29,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.