RaySearch Laboratories Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von RaySearch Laboratories
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RaySearch Laboratories AB von 1,2 Mrd. SEK auf 1,3 Mrd. SEK um 12,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 203,5 Mio. SEK auf 227,8 Mio. SEK um 11,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,9% ggü. 17,1% im Vorjahr. Am 12.02.2026 meldete RaySearch Laboratories AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 375,4 Mio. SEK (+16,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 68,6 Mio. SEK (+14,3% ggü. Vorjahresquartal).
RaySearch Laboratories Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von RaySearch Laboratories
RaySearch Laboratories AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,8 - gemessen daran sind 59,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört RaySearch Laboratories AB zu den günstigsten 93,7% der Aktien. RaySearch Laboratories AB zahlt eine Dividende von 0,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 57,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
RaySearch Laboratories Gewinnflussdiagramm
RaySearch Laboratories Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet RaySearch Laboratories im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
12,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
59,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
57,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
59,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
8,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
RaySearch Laboratories AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
74,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
1,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
10,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
63,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
92,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
61,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
77,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
