Redwire Corporation Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Redwire Corporation
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Redwire Corporation von 304,1 Mio. USD auf 335,4 Mio. USD um 10,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -114,3 Mio. USD auf -226,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -67,6% ggü. -37,6% im Vorjahr.
Redwire Corporation Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Redwire Corporation
Redwire Corporation ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,5 gehört Redwire Corporation zu den günstigsten 62,7% der Aktien. Redwire Corporation zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 55,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Redwire Corporation Gewinnflussdiagramm
Redwire Corporation Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Redwire Corporation im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
93,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
56,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
55,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
85,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
62,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
49,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
7,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Redwire Corporation wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,6 von 100 – 95,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
16,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
74,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
85,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
88,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
95,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
88,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
76,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
88,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
