Reliance Industries GDR Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Reliance Industries GDR
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Reliance Industries GDR von 9010,6 Mrd. INR auf 9646,9 Mrd. INR um 7,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 696,2 Mrd. INR auf 696,5 Mrd. INR um 0,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 16.01.2026 meldete Reliance Industries GDR die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2649,1 Mrd. INR (+10,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 186,5 Mrd. INR (+0,6% ggü. Vorjahresquartal).
Reliance Industries GDR Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 19,95 INR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,8% und das der letzten 5 Jahre 8,7%.
Die Multiple Bewertung von Reliance Industries GDR
Reliance Industries GDR ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,1 - gemessen daran sind 41,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Reliance Industries GDR zu den günstigsten 34,5% der Aktien. Reliance Industries GDR zahlt eine Dividende von 19,95 INR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 47,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Reliance Industries GDR Gewinnflussdiagramm
Reliance Industries GDR Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Reliance Industries GDR im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
38,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
42,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
17,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
47,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
41,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
34,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
58,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
42,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Reliance Industries GDR wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,0 von 100 – 93,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
92,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
51,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
22,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
43,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
38,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
27,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
37,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
14,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
