Remgro Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Remgro
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Remgro Ltd. von 52,4 Mrd. ZAR auf 53,0 Mrd. ZAR um 1,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,2 Mrd. ZAR auf 3,3 Mrd. ZAR um 166,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 2,4% im Vorjahr.
Remgro Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,80 ZAR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 16,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,9% und das der letzten 5 Jahre -4,3%.
Die Multiple Bewertung von Remgro
Remgro Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,9 - gemessen daran sind 68,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Remgro Ltd. zu den günstigsten 93,7% der Aktien. Remgro Ltd. zahlt eine Dividende von 2,80 ZAR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 67,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Remgro Gewinnflussdiagramm
Remgro Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Remgro im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
86,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
65,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
67,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
69,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
57,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Remgro Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,3 von 100 – 96,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
60,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
96,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
16,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
82,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
23,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
32,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
