Restaurant Brands International Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Restaurant Brands International
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Restaurant Brands International Inc. von 8,4 Mrd. USD auf 9,4 Mrd. USD um 12,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,0 Mrd. USD auf 776,0 Mio. USD um 24,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,2% ggü. 12,1% im Vorjahr. Am 30.10.2025 meldete Restaurant Brands International Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,4 Mrd. USD (+6,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 315,0 Mio. USD (+25,0% ggü. Vorjahresquartal).
Restaurant Brands International Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Restaurant Brands International
Restaurant Brands International Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,1 - gemessen daran sind 67,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört Restaurant Brands International Inc. zu den günstigsten 50,8% der Aktien. Restaurant Brands International Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 66,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Restaurant Brands International Gewinnflussdiagramm
Restaurant Brands International Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Restaurant Brands International im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
14,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
55,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
65,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
66,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
67,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
50,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
97,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
97,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Restaurant Brands International Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,4 von 100 – 12,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
43,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
54,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
22,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
31,56 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
12,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
53,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
70,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
25,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
