Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt. Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 von 805,2 Mrd. HUF auf 857,5 Mrd. HUF um 6,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 158,9 Mrd. HUF auf 239,2 Mrd. HUF um 50,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,9% ggü. 19,7% im Vorjahr. Am 06.08.2025 meldete RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 241,5 Mrd. HUF (+11,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 51,8 Mrd. HUF (-25,9% ggü. Vorjahresquartal).
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt. Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 431,98 HUF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 24,3% und das der letzten 5 Jahre 46,9%.
Die Multiple Bewertung von Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt.
RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,8 - gemessen daran sind 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 zu den günstigsten 46,8% der Aktien. RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 zahlt eine Dividende von 431,98 HUF und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 9,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt. Gewinnflussdiagramm
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt. Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt. im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
25,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
12,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
9,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
6,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
88,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
4,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
44,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
23,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
12,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
1,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
35,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
