ROCHE HLDG GEN. Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von ROCHE HLDG GEN.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ROCHE HLDG AG GEN. von 62,4 Mrd. CHF auf 63,4 Mrd. CHF um 1,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,3 Mrd. CHF auf 12,9 Mrd. CHF um 55,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,3% ggü. 13,3% im Vorjahr.
ROCHE HLDG GEN. Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von ROCHE HLDG GEN.
ROCHE HLDG AG GEN. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,5 - gemessen daran sind 42,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört ROCHE HLDG AG GEN. zu den günstigsten 65,3% der Aktien. ROCHE HLDG AG GEN. zahlt eine Dividende von 0,00 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 59,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
ROCHE HLDG GEN. Gewinnflussdiagramm
ROCHE HLDG GEN. Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet ROCHE HLDG GEN. im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
80,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
72,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
60,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
59,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
40,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
65,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
63,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
50,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
ROCHE HLDG AG GEN. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,3 von 100 – 85,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 81,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
80,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
52,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
85,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
32,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
39,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
65,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
33,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
47,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
