Rolls Royce Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Rolls Royce Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rolls Royce Holdings PLC von 18,9 Mrd. GBP auf 21,2 Mrd. GBP um 12,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,5 Mrd. GBP auf 5,8 Mrd. GBP um 131,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,5% ggü. 13,3% im Vorjahr.
Rolls Royce Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,10 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%.
Die Multiple Bewertung von Rolls Royce Holdings
Rolls Royce Holdings PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,0 - gemessen daran sind 37,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,8 gehört Rolls Royce Holdings PLC zu den günstigsten 74,3% der Aktien. Rolls Royce Holdings PLC zahlt eine Dividende von 0,10 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 80,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Rolls Royce Holdings Gewinnflussdiagramm
Rolls Royce Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Rolls Royce Holdings im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
19,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
25,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
87,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
80,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
37,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
74,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
14,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
82,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Rolls Royce Holdings PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,7 von 100 – 91,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
71,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
89,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
52,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
22,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
36,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
91,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
43,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
46,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
