Rotork Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Rotork
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ROTORK PLC LS-,005 von 719,2 Mio. GBP auf 754,4 Mio. GBP um 4,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 113,1 Mio. GBP auf 103,6 Mio. GBP um 8,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,7% ggü. 15,7% im Vorjahr.
Rotork Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,07 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -5,1% und das der letzten 5 Jahre 4,3%.
Die Multiple Bewertung von Rotork
ROTORK PLC LS-,005 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,0 - gemessen daran sind 65,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,0 gehört ROTORK PLC LS-,005 zu den günstigsten 65,1% der Aktien. ROTORK PLC LS-,005 zahlt eine Dividende von 0,07 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 19,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Rotork Gewinnflussdiagramm
Rotork Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Rotork im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
73,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
67,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
17,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
19,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
65,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
65,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
9,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
ROTORK PLC LS-,005 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
23,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
66,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
19,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
22,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
57,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
1,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
21,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
