Santander Bank Polska Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Santander Bank Polska
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Santander Bank Polska S.A. von 17,1 Mrd. PLN auf 16,0 Mrd. PLN um 6,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 5,2 Mrd. PLN auf 6,5 Mrd. PLN um 24,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 40,6% ggü. 30,5% im Vorjahr. Am 04.02.2026 meldete Santander Bank Polska S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,0 Mrd. PLN (+1,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,8 Mrd. PLN (+101,3% ggü. Vorjahresquartal).
Santander Bank Polska Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Santander Bank Polska
Santander Bank Polska S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,8 - gemessen daran sind 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört Santander Bank Polska S.A. zu den günstigsten 61,8% der Aktien. Santander Bank Polska S.A. zahlt eine Dividende von 0,00 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 62,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Santander Bank Polska Gewinnflussdiagramm
Santander Bank Polska Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Santander Bank Polska im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
15,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
9,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
61,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
61,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
6,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
61,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
53,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Santander Bank Polska S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,7 von 100 – 12,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 83,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
63,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
16,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
12,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
33,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
45,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
30,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
33,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
66,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
