Saputo Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Saputo
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Saputo Inc. von 17,3 Mrd. CAD auf 19,1 Mrd. CAD um 9,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 265,0 Mio. CAD auf -176,0 Mio. CAD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,9% ggü. 1,5% im Vorjahr. Am 05.02.2026 meldete Saputo Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,9 Mrd. CAD (-2,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 220,0 Mio. CAD (Vorjahr: -518,0 Mio. CAD).
Saputo Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,76 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,8% und das der letzten 5 Jahre 2,3%.
Die Multiple Bewertung von Saputo
Saputo Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Saputo Inc. zu den günstigsten 93,7% der Aktien. Saputo Inc. zahlt eine Dividende von 0,76 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 18,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Saputo Gewinnflussdiagramm
Saputo Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Saputo im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
58,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
18,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
18,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
94,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
88,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Saputo Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
28,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
58,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
1,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
69,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
89,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
79,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
29,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
