SBI Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von SBI Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SBI Holdings Inc. von 1443,7 Mrd. JPY auf 1896,6 Mrd. JPY um 31,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 162,1 Mrd. JPY auf 427,6 Mrd. JPY um 163,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,5% ggü. 11,2% im Vorjahr. Am 27.06.2024 meldete SBI Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 345,8 Mrd. JPY (+10,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,6 Mrd. JPY (+2,5% ggü. Vorjahresquartal).
SBI Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 95,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,2% und das der letzten 5 Jahre 9,6%.
Die Multiple Bewertung von SBI Holdings
SBI Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört SBI Holdings Inc. zu den günstigsten 90,9% der Aktien. SBI Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 95,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 94,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
SBI Holdings Gewinnflussdiagramm
SBI Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet SBI Holdings im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
17,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
27,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
91,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
90,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
10,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
79,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SBI Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,7 von 100 – 96,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
92,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
86,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
43,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
85,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
32,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
94,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
68,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
74,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
