SBI Insurance Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von SBI Insurance Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SBI Insurance Group Co. Ltd. von 107,2 Mrd. JPY auf 116,9 Mrd. JPY um 9,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,4 Mrd. JPY auf 2,0 Mrd. JPY um 37,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,7% ggü. 1,4% im Vorjahr. Am 24.06.2024 meldete SBI Insurance Group Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 30,1 Mrd. JPY (+18,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -281,0 Mio. JPY (Vorjahr: -146,0 Mio. JPY).
SBI Insurance Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 23,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 53,3% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von SBI Insurance Group
SBI Insurance Group Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,3 - gemessen daran sind 59,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört SBI Insurance Group Co. Ltd. zu den günstigsten 8,6% der Aktien. SBI Insurance Group Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 23,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 30,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
SBI Insurance Group Gewinnflussdiagramm
SBI Insurance Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet SBI Insurance Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
23,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
9,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
65,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
30,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
59,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
8,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
14,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
70,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SBI Insurance Group Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
64,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
75,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
62,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
53,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
38,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
11,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
75,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
