Scandinavian Tobacco Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Scandinavian Tobacco Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Scandinavian Tobacco Group A/S von 9,2 Mrd. DKK auf 9,0 Mrd. DKK um 1,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 939,7 Mio. DKK auf 669,4 Mio. DKK um 28,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,4% ggü. 10,2% im Vorjahr. Am 20.05.2026 meldete Scandinavian Tobacco Group A/S die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mrd. DKK (-5,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 43,4 Mio. DKK (-15,7% ggü. Vorjahresquartal).
Scandinavian Tobacco Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,50 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 11,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,0% und das der letzten 5 Jahre 5,5%.
Die Multiple Bewertung von Scandinavian Tobacco Group
Scandinavian Tobacco Group A/S ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,5 - gemessen daran sind 5,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Scandinavian Tobacco Group A/S zu den günstigsten 12,3% der Aktien. Scandinavian Tobacco Group A/S zahlt eine Dividende von 8,50 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 11,7%. 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Scandinavian Tobacco Group Gewinnflussdiagramm
Scandinavian Tobacco Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Scandinavian Tobacco Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
72,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
60,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
40,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
4,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
12,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
78,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
17,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Scandinavian Tobacco Group A/S wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
6,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
39,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
80,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
47,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
1,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
44,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
