SDM Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von SDM
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SDM SE INH O.N. von 54878,12 EUR auf 33,9 Mio. EUR um 61666,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 753935,88 EUR auf -1,4 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,1% ggü. 1373,8% im Vorjahr. Am 21.05.2024 meldete SDM SE INH O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -37,0 Mio. EUR (+190,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 511723,75 EUR (+63,8% ggü. Vorjahresquartal).
SDM Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 125,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7%.
Die Multiple Bewertung von SDM
SDM SE INH O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,0 gehört SDM SE INH O.N. zu den günstigsten 0,0% der Aktien. SDM SE INH O.N. zahlt eine Dividende von 0,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 125,0%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
SDM Gewinnflussdiagramm
SDM Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet SDM im Vergleich zu den 100 meistgehandelten deutschen Aktien ab.Wachstumsanalyse
97,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
89,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
86,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
90,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
90,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
77,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SDM SE INH O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
11,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
99,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
99,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
86,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
32,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
77,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
99,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
