Sectra Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Sectra
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SECTRA AB von 3,0 Mrd. SEK auf 3,2 Mrd. SEK um 9,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 428,4 Mio. SEK auf 563,4 Mio. SEK um 31,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,4% ggü. 14,5% im Vorjahr. Am 06.03.2026 meldete SECTRA AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 892,0 Mio. SEK (+5,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 155,1 Mio. SEK (-41,3% ggü. Vorjahresquartal).
Sectra Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,10 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,2% und das der letzten 5 Jahre 4,1%.
Die Multiple Bewertung von Sectra
SECTRA AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 106,3 - gemessen daran sind 87,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 18,5 gehört SECTRA AB zu den günstigsten 87,0% der Aktien. SECTRA AB zahlt eine Dividende von 1,10 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 86,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Sectra Gewinnflussdiagramm
Sectra Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Sectra im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
15,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
36,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
50,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
86,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
87,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
87,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
2,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SECTRA AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
63,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
85,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
14,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
84,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
6,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
94,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
92,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
