Secunet Security Networks Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Secunet Security Networks
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SECUNET SECURITY AG O.N. von 406,4 Mio. EUR auf 458,8 Mio. EUR um 12,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 28,0 Mio. EUR auf 33,3 Mio. EUR um 19,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,3% ggü. 6,9% im Vorjahr. Am 18.08.2020 meldete SECUNET SECURITY AG O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2020 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 80,8 Mio. EUR (+33,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,0 Mio. EUR (+75,4% ggü. Vorjahresquartal).
Secunet Security Networks Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,73 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -1,5% und das der letzten 5 Jahre 1,5%.
Die Multiple Bewertung von Secunet Security Networks
SECUNET SECURITY AG O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,3 - gemessen daran sind 69,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört SECUNET SECURITY AG O.N. zu den günstigsten 77,2% der Aktien. SECUNET SECURITY AG O.N. zahlt eine Dividende von 2,73 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 60,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Secunet Security Networks Gewinnflussdiagramm
Secunet Security Networks Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Secunet Security Networks im Vergleich zu den 100 meistgehandelten deutschen Aktien ab.Wachstumsanalyse
28,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
62,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
55,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
60,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
69,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
77,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
8,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
37,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SECUNET SECURITY AG O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,1 von 100 – 5,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
5,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
65,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
81,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
47,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
14,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
77,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
11,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
67,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
