Segro Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Segro
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SEGRO PLC LS-,10 von 675,0 Mio. GBP auf 726,0 Mio. GBP um 7,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 594,0 Mio. GBP auf 551,0 Mio. GBP um 7,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 75,9% ggü. 88,0% im Vorjahr.
Segro Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,30 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,1% und das der letzten 5 Jahre 7,0%.
Die Multiple Bewertung von Segro
SEGRO PLC LS-,10 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,5 - gemessen daran sind 38,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört SEGRO PLC LS-,10 zu den günstigsten 91,5% der Aktien. SEGRO PLC LS-,10 zahlt eine Dividende von 0,30 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 22,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Segro Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Segro im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
20,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
65,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
28,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
17,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
29,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
83,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
79,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
79,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SEGRO PLC LS-,10 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,8 von 100 – 96,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
16,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
55,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
34,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
52,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
61,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
74,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
53,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
