Seplat Petroleum Development Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Seplat Petroleum Development
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Seplat Petroleum Development Co. von 1,1 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 144,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 153,3 Mio. USD auf 160,1 Mio. USD um 4,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,9% ggü. 13,7% im Vorjahr. Am 30.04.2026 meldete Seplat Petroleum Development Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 840,7 Mio. USD (+3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 33,8 Mio. USD (+67,1% ggü. Vorjahresquartal).
Seplat Petroleum Development Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,18 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 41,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 52,7%.
Die Multiple Bewertung von Seplat Petroleum Development
Seplat Petroleum Development Co. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,4 - gemessen daran sind 57,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Seplat Petroleum Development Co. zu den günstigsten 38,5% der Aktien. Seplat Petroleum Development Co. zahlt eine Dividende von 0,18 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 46,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Seplat Petroleum Development Gewinnflussdiagramm
Seplat Petroleum Development Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Seplat Petroleum Development im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
2,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
16,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
84,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
57,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
38,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
53,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
45,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Seplat Petroleum Development Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
5,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
21,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
0,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
9,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
64,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
48,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
12,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
67,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
