Shelly Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Shelly Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SHELLY GROUP PLC EO 1 von 106,3 Mio. EUR auf 149,2 Mio. EUR um 40,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 22,9 Mio. EUR auf 25,0 Mio. EUR um 9,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,8% ggü. 21,5% im Vorjahr. Am 11.05.2026 meldete SHELLY GROUP PLC EO 1 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 33,3 Mio. EUR (+25,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,5 Mio. EUR (+31,9% ggü. Vorjahresquartal).
Shelly Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,25 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 25,6%.
Die Multiple Bewertung von Shelly Group
SHELLY GROUP PLC EO 1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 43,9 - gemessen daran sind 75,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,4 gehört SHELLY GROUP PLC EO 1 zu den günstigsten 79,4% der Aktien. SHELLY GROUP PLC EO 1 zahlt eine Dividende von 0,25 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 81,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Shelly Group Gewinnflussdiagramm
Shelly Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Shelly Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
1,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
26,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
88,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
81,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
75,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
79,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
37,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SHELLY GROUP PLC EO 1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
74,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
1,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
29,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
6,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
83,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
78,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
