Shenzhen Expressway Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Shenzhen Expressway
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shenzhen Expressway Co. Ltd. von 9,2 Mrd. CNY auf 9,3 Mrd. CNY um 0,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,1 Mrd. CNY auf 1,1 Mrd. CNY um 0,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,4% ggü. 12,4% im Vorjahr. Am 29.04.2026 meldete Shenzhen Expressway Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. CNY (-0,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 509,3 Mio. CNY (+6,5% ggü. Vorjahresquartal).
Shenzhen Expressway Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,24 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -56,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -19,6% und das der letzten 5 Jahre -10,7%.
Die Multiple Bewertung von Shenzhen Expressway
Shenzhen Expressway Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,4 - gemessen daran sind 17,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Shenzhen Expressway Co. Ltd. zu den günstigsten 90,5% der Aktien. Shenzhen Expressway Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 0,24 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 4,3%. 16,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Shenzhen Expressway Gewinnflussdiagramm
Shenzhen Expressway Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Shenzhen Expressway im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
70,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
80,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
69,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
16,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
17,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
90,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
43,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
34,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Shenzhen Expressway Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,8 von 100 – 92,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
92,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
50,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
37,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
80,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
73,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
61,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
56,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
75,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
