Shenzhen International Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Shenzhen International Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shenzhen International Holdings Ltd. von 15,6 Mrd. HKD auf 16,3 Mrd. HKD um 5,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,9 Mrd. HKD auf 2,2 Mrd. HKD um 21,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,8% ggü. 18,4% im Vorjahr.
Shenzhen International Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 HKD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 49,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 32,5% und das der letzten 5 Jahre 37,4%.
Die Multiple Bewertung von Shenzhen International Holdings
Shenzhen International Holdings Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,0 - gemessen daran sind 3,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Shenzhen International Holdings Ltd. zu den günstigsten 18,3% der Aktien. Shenzhen International Holdings Ltd. zahlt eine Dividende von 0,60 HKD und hat damit eine Dividendenrendite von 10,7%. 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Shenzhen International Holdings Gewinnflussdiagramm
Shenzhen International Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Shenzhen International Holdings im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
82,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
77,74 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
3,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
3,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
18,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
48,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
54,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Shenzhen International Holdings Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
25,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
23,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
65,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
88,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
74,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
64,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
76,74 % aller Aktien sind besser bewertet.
