Shimano Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Shimano
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shimano Inc. von 451,0 Mrd. JPY auf 466,2 Mrd. JPY um 3,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 76,3 Mrd. JPY auf 34,0 Mrd. JPY um 55,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,3% ggü. 16,9% im Vorjahr. Am 23.04.2026 meldete Shimano Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 117,6 Mrd. JPY (+17,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 12,8 Mrd. JPY (-45,9% ggü. Vorjahresquartal).
Shimano Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 339,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,2% und das der letzten 5 Jahre 16,9%.
Die Multiple Bewertung von Shimano
Shimano Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 51,6 - gemessen daran sind 74,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Shimano Inc. zu den günstigsten 90,9% der Aktien. Shimano Inc. zahlt eine Dividende von 339,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 55,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Shimano Gewinnflussdiagramm
Shimano Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Shimano im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
63,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
80,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
55,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
74,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
90,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Shimano Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
92,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
65,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
59,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
12,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
32,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
81,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
7,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
63,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
