Shionogi Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Shionogi
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shionogi & Co. Ltd. von 435,1 Mrd. JPY auf 438,3 Mrd. JPY um 0,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 162,0 Mrd. JPY auf 170,4 Mrd. JPY um 5,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 38,9% ggü. 37,2% im Vorjahr. Am 30.01.2026 meldete Shionogi & Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 147,7 Mrd. JPY (+39,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 74,7 Mrd. JPY (+103,8% ggü. Vorjahresquartal).
Shionogi Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 61,33 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,0% und das der letzten 5 Jahre 12,3%.
Die Multiple Bewertung von Shionogi
Shionogi & Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Shionogi & Co. Ltd. zu den günstigsten 91,2% der Aktien. Shionogi & Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 61,33 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 95,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Shionogi Gewinnflussdiagramm
Shionogi Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Shionogi im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
51,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
52,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
20,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
92,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
91,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
5,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Shionogi & Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
93,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
84,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
32,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
96,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
26,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
95,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
0,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
96,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
