Shougang Concord International Enterprises Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Shougang Concord International Enterprises
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. von 1,2 Mrd. HKD auf 1,4 Mrd. HKD um 18,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 410,2 Mio. HKD auf 310,2 Mio. HKD um 24,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,6% ggü. 33,8% im Vorjahr.
Shougang Concord International Enterprises Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,04 HKD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -17,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -18,5% und das der letzten 5 Jahre -17,5%.
Die Multiple Bewertung von Shougang Concord International Enterprises
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,3 - gemessen daran sind 75,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,4 gehört Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. zu den günstigsten 89,7% der Aktien. Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 0,04 HKD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 49,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Shougang Concord International Enterprises Gewinnflussdiagramm
Shougang Concord International Enterprises Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Shougang Concord International Enterprises im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
12,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
85,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
73,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
49,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
75,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
89,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
5,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,6 von 100 – 93,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
27,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
69,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
93,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
65,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
79,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
58,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
50,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
88,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
