Sika Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Sika
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sika AG von 11,8 Mrd. CHF auf 11,2 Mrd. CHF um 4,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,2 Mrd. CHF auf 1,0 Mrd. CHF um 16,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,3% ggü. 10,6% im Vorjahr.
Sika Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,85 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -16,7% und das der letzten 5 Jahre -5,8%.
Die Multiple Bewertung von Sika
Sika AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,5 - gemessen daran sind 54,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Sika AG zu den günstigsten 44,3% der Aktien. Sika AG zahlt eine Dividende von 1,85 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 68,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Sika Gewinnflussdiagramm
Sika Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Sika im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
41,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
60,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
63,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
68,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
54,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
44,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
54,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
26,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Sika AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,7 von 100 – 18,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
41,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
69,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
79,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
53,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
18,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
49,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
30,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
64,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
