Singapore Exchange Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Singapore Exchange
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 von 1,2 Mrd. SGD auf 1,4 Mrd. SGD um 11,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 597,9 Mio. SGD auf 648,0 Mio. SGD um 8,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 47,3% ggü. 48,5% im Vorjahr. Am 30.07.2020 meldete SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2020 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 278,4 Mio. SGD (+12,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 121,1 Mio. SGD (+16,6% ggü. Vorjahresquartal).
Singapore Exchange Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,36 SGD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,0% und das der letzten 5 Jahre 19,1%.
Die Multiple Bewertung von Singapore Exchange
SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,9 - gemessen daran sind 75,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 zu den günstigsten 93,7% der Aktien. SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 zahlt eine Dividende von 0,36 SGD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 64,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Singapore Exchange Gewinnflussdiagramm
Singapore Exchange Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Singapore Exchange im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
58,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
62,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
13,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
64,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
75,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
5,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
21,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
77,74 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
67,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
4,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
0,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
93,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
9,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
