Singapore Telecommunications Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Singapore Telecommunications
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Singapore Telecommunications Ltd. von 14,1 Mrd. SGD auf 14,3 Mrd. SGD um 0,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,0 Mrd. SGD auf 5,6 Mrd. SGD um 39,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 39,3% ggü. 28,4% im Vorjahr. Am 28.05.2020 meldete Singapore Telecommunications Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2020 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,9 Mrd. SGD (-10,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 574,4 Mio. SGD (-25,7% ggü. Vorjahresquartal).
Singapore Telecommunications Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,18 SGD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 23,2% und das der letzten 5 Jahre 19,8%.
Die Multiple Bewertung von Singapore Telecommunications
Singapore Telecommunications Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,0 - gemessen daran sind 17,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,1 gehört Singapore Telecommunications Ltd. zu den günstigsten 76,1% der Aktien. Singapore Telecommunications Ltd. zahlt eine Dividende von 0,18 SGD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 18,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Singapore Telecommunications Gewinnflussdiagramm
Singapore Telecommunications Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Singapore Telecommunications im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
89,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
4,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
14,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
18,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
17,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
76,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
55,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
16,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Singapore Telecommunications Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 74,4 von 100 – 25,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 27,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
72,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
71,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
59,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
49,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
39,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
32,56 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
10,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
