Six Flags Entertainment Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Six Flags Entertainment
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Six Flags Entertainment Corp. von 1,8 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 50,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 124,6 Mio. USD auf -206,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -7,6% ggü. 6,9% im Vorjahr.
Six Flags Entertainment Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -50,0% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von Six Flags Entertainment
Six Flags Entertainment Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Six Flags Entertainment Corp. zu den günstigsten 9,4% der Aktien. Six Flags Entertainment Corp. zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 9,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Six Flags Entertainment Gewinnflussdiagramm
Six Flags Entertainment Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Six Flags Entertainment im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
25,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
41,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
9,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
85,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
9,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
87,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
70,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Six Flags Entertainment Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,1 von 100 – 96,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
17,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
42,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
86,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
96,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
85,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
19,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
90,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
86,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
