Snap-On Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Snap-On

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Snap-On Inc. von 5,1 Mrd. USD auf 5,1 Mrd. USD um 0,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,0 Mrd. USD auf 1,0 Mrd. USD um 3,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,4% ggü. 19,8% im Vorjahr. Am 16.10.2025 meldete Snap-On Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (+3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 265,4 Mio. USD (+5,7% ggü. Vorjahresquartal).

Snap-On Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,72 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,7% und das der letzten 5 Jahre 14,5%.

Die Multiple Bewertung von Snap-On

Snap-On Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,3 - gemessen daran sind 24,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört Snap-On Inc. zu den günstigsten 53,5% der Aktien. Snap-On Inc. zahlt eine Dividende von 7,72 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 23,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,36

Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Snap-On Gewinnflussdiagramm

Snap-On Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Snap-On im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 4,66 %

42%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,35 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 9,53 %

63%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,40 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre

93%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,75 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 2,25 %

77%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 17,26

75%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,70 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis

46%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,55 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote

77%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,45 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote

85%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,65 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Snap-On Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,5 von 100 – 2,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Faktor Size

25%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

75,45 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

82%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

18,30 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

49%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

51,25 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

56%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

43,80 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

97%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

2,55 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

76%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

24,05 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

96%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

96%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

3,80 % aller Aktien sind besser bewertet.